صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳۰,۳۲۲ | ۷.۵۱ % | ۹,۵۲۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۱۱ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۰۴ | ۴۸.۸۷ % | ۸,۴۸۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۳۰,۳۲۲ | ۷.۵۱ % | ۹,۵۲۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۷۲ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۰۴ | ۴۸.۹ % | ۸,۳۸۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۳۰,۳۲۲ | ۷.۵۲ % | ۹,۵۲۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۳۹ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۰۴ | ۴۸.۹۲ % | ۸,۲۸۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۳۱,۱۱۷ | ۷.۹۸ % | ۹,۷۰۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۱۶ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۴۴۱ | ۴۷.۲۷ % | ۸,۱۸۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۳۵,۷۳۳ | ۹.۱۶ % | ۱۰,۹۷۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۵۷ | ۴۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۷۷ | ۴۶.۹۵ % | ۱,۹۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۳۵,۵۴۷ | ۹.۱۱ % | ۱۰,۵۸۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۸۲ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۸۹ | ۴۷.۰۵ % | ۱,۹۰۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۳۵,۳۷۵ | ۸.۸۹ % | ۱۰,۱۰۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۷۴ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۱۴ | ۴۸.۱۶ % | ۲,۶۰۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۳۵,۵۱۶ | ۹.۰۵ % | ۱۰,۲۹۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۶۹ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۵ | ۴۷.۴۸ % | ۲,۵۳۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۳۵,۵۱۶ | ۹.۰۶ % | ۱۰,۲۹۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۲۱ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۵ | ۴۷.۵۱ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳۵,۵۱۶ | ۹.۰۷ % | ۱۰,۲۹۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۸۴ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۵ | ۴۷.۵۴ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |