صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۲,۶۴۹ | ۸.۲۶ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۰۶ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۸ | ۴۷.۵۶ % | ۳,۹۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳۱,۹۸۱ | ۸.۱۵ % | ۹,۷۹۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۴۰ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۴۲ | ۴۷.۸۹ % | ۴,۰۰۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۳۲,۱۳۴ | ۸.۱۷ % | ۹,۸۶۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۲ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۳۱ | ۴۸.۰۸ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳۲,۰۹۵ | ۸.۳۲ % | ۹,۷۶۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۴۹ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۷۳ | ۴۷.۱۴ % | ۳,۸۱۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۲,۱۲۳ | ۸.۳۹ % | ۹,۷۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۳۵ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۲۳ | ۴۶.۸ % | ۳,۷۱۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۱ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۷۵ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۴۸ % | ۳,۶۳۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۲ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۲۵ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۵۴۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۲,۳۷۰ | ۸.۵۲ % | ۹,۸۱۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۷۸ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۳۴ | ۴۶.۵۴ % | ۳,۴۵۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۲,۴۶۹ | ۸.۵۵ % | ۹,۶۶۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۰۶ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۴۴ | ۴۶.۵۷ % | ۳,۳۶۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۳۲,۲۶۴ | ۸.۵۱ % | ۹,۷۷۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۵۵ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۰۵ | ۴۶.۵۶ % | ۳,۲۸۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |