صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۲۵,۹۵۵ | ۵.۵۲ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۲۶ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۱ | ۷.۷۶ % | ۷,۵۸۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۲۶,۷۱۴ | ۵.۴۶ % | ۲,۸۲۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۲۵ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۸۳ | ۱۱.۴۷ % | ۷,۵۷۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۲۶,۹۱۴ | ۵.۵۱ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۷۰۰ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۹ | ۱۱.۳ % | ۷,۵۴۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۲۷,۶۷۷ | ۵.۶۷ % | ۲,۸۰۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۰۵ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۴ | ۱۱.۲۲ % | ۷,۸۳۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۲۹,۴۵۳ | ۶.۰۵ % | ۷,۱۷۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۳۸ | ۸۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۴ | ۱۰.۰۸ % | ۲,۰۳۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۲۹,۲۵۰ | ۶.۱۱ % | ۷,۲۱۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۳۵ | ۸۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۶ | ۸.۶ % | ۲,۰۱۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۲۹,۲۵۰ | ۶.۱۲ % | ۷,۲۱۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۱۵ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۶ | ۸.۶ % | ۱,۹۹۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۲۹,۲۵۰ | ۶.۱۲ % | ۷,۲۱۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۳۵۹ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۶ | ۸.۶۱ % | ۱,۹۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۲۹,۴۶۰ | ۶.۱۷ % | ۷,۲۱۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۶۲ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۱۷ | ۸.۶۱ % | ۱,۹۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۲۹,۷۱۰ | ۶.۰۳ % | ۷,۲۱۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۳۴۹ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۵ | ۱۱.۴۳ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |