صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۷,۹۹۵	۶.۳۴ %	۱۱,۱۸۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۱۹	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰,۲۵۸	۱۳.۳۸ %	۵,۰۸۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۷,۹۸۶	۶.۳۴ %	۱۱,۱۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۹۷	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰,۲۵۵	۱۳.۳۹ %	۵,۰۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳۷,۹۸۱	۶.۳۴ %	۱۱,۱۷۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۷۷	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸۰,۲۴۵	۱۳.۴ %	۴,۹۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۳۷,۹۹۰	۶.۳۵ %	۱۰,۹۵۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۲۹۴	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۷۹,۸۷۹	۱۳.۳۶ %	۴,۸۸۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳۷,۹۰۱	۶.۳۴ %	۱۰,۸۲۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۱۴۶	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۷۹,۸۴۶	۱۳.۳۶ %	۴,۸۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۸,۰۷۱	۶.۳۹ %	۱۰,۸۶۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۶۴۵	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۱۳.۰۳ %	۵,۳۶۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۸,۲۵۱	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۱۱۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۵۹	۱۳.۱۲ %	۴,۶۶۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۸,۲۴۶	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۸۳۳	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۵۹	۱۳.۱۳ %	۴,۵۹۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۸,۲۴۱	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۵۵۲	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۱	۱۳.۱۳ %	۴,۵۶۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...357 »