صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۳۵,۶۳۵	۵.۹۶ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۵۹۸	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۱۳.۹۷ %	۱۲,۷۴۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵,۶۳۰	۵.۹۷ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۳۹۳	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۱۳.۹۸ %	۱۲,۶۰۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۵,۶۲۵	۵.۹۷ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۱۸۷	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۷	۱۳.۹۹ %	۱۱,۰۷۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۵,۶۲۰	۵.۹۷ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۵	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۸	۱۳.۹۹ %	۱۲,۳۵۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۶,۳۶۴	۶.۱۱ %	۱۲,۲۳۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۸۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۸۳,۲۴۷	۱۳.۹۸ %	۱۰,۸۸۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳۶,۱۹۲	۶.۰۸ %	۱۲,۲۱۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۲۸	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۵	۱۴.۰۲ %	۱۰,۷۵۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۶,۱۵۰	۶.۱۲ %	۱۲,۲۵۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۶۰۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۵	۱۳.۳۵ %	۱۰,۶۲۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۶,۱۴۰	۶.۱۲ %	۱۲,۲۵۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۹۰	۷۶.۶۷ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۵	۱۳.۳۶ %	۱۰,۴۸۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۶,۱۴۰	۶.۱۳ %	۱۲,۲۵۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۶۹۹	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۷۳,۲۵۳	۱۲.۴۲ %	۱۰,۳۶۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...357 »