صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۵,۹۷۰	۵.۴۵ %	۱۰,۵۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۱۳	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۱	۹.۲۲ %	۷,۵۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۵,۹۴۰	۵.۴۵ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۳۵۰	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۹	۸.۹۳ %	۹,۳۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۵,۹۳۵	۵.۴۶ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۱۰۰	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۹	۸.۸۳ %	۹,۱۹۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۳۶,۴۲۹	۵.۴۲ %	۱۰,۷۱۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۲۸	۸۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۰	۹.۵۸ %	۷,۱۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۳۶,۴۲۴	۵.۴۲ %	۱۰,۷۱۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۶۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۰	۹.۵۹ %	۶,۹۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۶,۴۱۹	۵.۴۳ %	۱۰,۷۱۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۷۱۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۸۵	۹.۵۸ %	۶,۹۳۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۳,۷۲۲	۵.۰۸ %	۵,۲۸۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۴۹۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۱	۹.۸۴ %	۶,۸۱۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۳,۷۵۳	۵.۱۱ %	۴,۸۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۲۰۱	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۷	۹.۵۹ %	۶,۷۳۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۳,۶۲۵	۵.۰۸ %	۴,۸۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۰۵۲	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۵	۹.۸ %	۶,۶۰۴	۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۳,۶۰۰	۵.۰۸ %	۴,۸۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۸۴۵	۸۳.۳۸ %	۰	۰ %	۶۵,۰۸۸	۹.۸۳ %	۶,۴۷۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...357 »