صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲۸,۵۱۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۰۷۴ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۳۹ % | ۳,۷۱۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲۸,۵۰۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۸۹۶ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۲۵.۴ % | ۳,۵۸۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۲۸,۴۲۸ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۰۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۵۹ | ۶۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۷۱ | ۲۶.۵۶ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۲۸,۴۰۵ | ۴.۳۶ % | ۲,۶۵۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۸۵ | ۶۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۳۱ | ۲۵.۲۶ % | ۱۹,۱۷۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۲۸,۲۱۹ | ۴.۳۳ % | ۲,۶۲۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۹۹ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۱۰ | ۲۶.۷۸ % | ۹,۳۷۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲۸,۴۷۵ | ۴.۴۵ % | ۲,۷۵۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۷۰ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۶۰ | ۲۵.۹۹ % | ۱۶,۰۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۳۳,۴۵۵ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۶۶۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۱۵ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۳۲ | ۲۶.۱۳ % | ۴,۰۳۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۳۳,۴۴۰ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۶۶۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۰۳۸ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۳۲ | ۲۶.۱۴ % | ۳,۹۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۳۳,۴۲۵ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۶۶۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۸۶۴ | ۶۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۳۲ | ۲۶.۱۵ % | ۳,۷۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۳,۳۹۸ | ۵.۲ % | ۱۴,۳۷۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۳۳۳ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۴۳ | ۲۵.۸۴ % | ۳,۶۴۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |