صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۳۰,۶۶۵	۴.۷۹ %	۱۲,۵۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۴۰۴	۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۷۹	۲۵.۰۵ %	۱,۲۲۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۳۰,۶۶۵	۴.۷۹ %	۱۲,۵۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۳۲	۶۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۷۹	۲۵.۰۶ %	۱,۰۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۳۰,۵۱۷	۴.۷۳ %	۱۲,۵۰۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۳۰۹	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۵۶	۲۵.۷۱ %	۹۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۳۰,۳۸۷	۴.۶۱ %	۱۲,۴۹۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۴۷	۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۰۱	۲۷.۳۷ %	۸۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۰,۳۴۱	۴.۷۱ %	۱۲,۵۵۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۳۰۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۱	۲۷.۹۹ %	۷۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۲۹,۹۰۱	۴.۶۹ %	۷,۰۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۱۳	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۰۱	۲۶.۹۲ %	۸,۸۰۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۹,۹۰۱	۴.۶۹ %	۷,۰۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۳۲	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۰۱	۲۶.۹۳ %	۸,۶۷۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۹,۹۰۱	۴.۷۱ %	۷,۰۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۷۸۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۸۰	۲۶.۲۵ %	۱۱,۸۲۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۹,۹۴۹	۴.۷ %	۷,۰۴۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۴۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۸۸	۲۶.۴۶ %	۱۱,۶۸۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۹,۶۹۴	۴.۶۸ %	۷,۰۲۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۳۹	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۷	۲۶.۰۶ %	۱۲,۹۳۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...357 »