صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۸,۱۴۷	۴.۴۱ %	۴,۵۸۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۲	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۱۷	۳۱.۳۷ %	۱۱,۰۱۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۴۰	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۶	۳۱.۶۷ %	۱۰,۸۷۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۶۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۴	۳۱.۶۸ %	۱۰,۷۳۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۷,۲۹۲	۴.۲۸ %	۳,۷۹۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۸۱	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۵۴	۳۱.۷ %	۱۰,۵۹۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۷,۱۳۸	۴.۲۹ %	۳,۸۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۵۷	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۱۶	۳۱.۲۱ %	۱۰,۴۵۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۷,۰۳۹	۴.۱۸ %	۳,۴۵۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۸۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۰۱	۳۳.۰۷ %	۱۰,۲۹۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۳,۵۰۹	۳.۶ %	۲,۸۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۳۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۶۹	۳۴.۴۴ %	۱۰,۱۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۳,۵۵۴	۳.۵۳ %	۲,۷۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۳۱	۳۵.۹۴ %	۱۰,۰۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۳,۴۹۱	۳.۵۵ %	۲,۷۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۶	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۶	۳۷.۶۸ %	۹,۸۶۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...357 »