صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۸۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۳۵۲ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۳۸ % | ۵,۲۳۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۶۵ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۴۱ % | ۵,۱۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۰۷ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۴۳ % | ۴,۹۷۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۲۲,۳۴۳ | ۳.۵۵ % | ۱,۹۹۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۲۵ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۸۶۹ | ۶۰.۰۵ % | ۴,۸۷۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۲۲,۳۱۹ | ۴.۳۹ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۶۹ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۳۴ | ۵۰.۵۳ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۲۲,۳۰۶ | ۵.۴۸ % | ۱,۹۸۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۵۲ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۲۷ | ۳۸.۳۷ % | ۴,۷۰۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۲۲,۳۳۰ | ۵.۴ % | ۲,۸۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۴۴ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۹ | ۳۷.۷۲ % | ۴,۵۹۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۶۱ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۲۶۲ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۸ | ۳۷.۳ % | ۴,۵۲۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۶۱ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۲۶۲ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۸ | ۳۷.۳ % | ۴,۵۲۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۶۱ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۳۵ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۸ | ۳۷.۳۴ % | ۴,۴۵۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |