صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۱۹,۴۰۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۷۴ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۹۸ | ۴۵ % | ۲,۸۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۱۹,۴۰۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۳۲ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۶ | ۴۴.۴۴ % | ۳,۵۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۱۹,۴۰۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۴۱ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۶ | ۴۴.۴۶ % | ۳,۵۲۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۱۹,۴۰۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۵۲ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۶ | ۴۴.۴۸ % | ۳,۴۵۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱۹,۳۹۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۶۷ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۶ | ۴۴.۵ % | ۳,۳۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱۹,۳۹۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۶۰ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۰۵ | ۴۴.۵۷ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۷۳ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۶۳ | ۴۴.۵۹ % | ۳,۲۷۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۹۰ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۲۷ | ۴۴.۶۹ % | ۳,۱۸۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۹۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۵۵ | ۴۵.۷۸ % | ۳,۰۹۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۱۲ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۲۶ | ۴۵.۷۸ % | ۳,۰۲۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |