صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۱۲,۰۰۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۰ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۸ % | ۱,۶۳۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۱۲,۰۱۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۲ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۸۳ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۱۱,۹۵۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۷۹ | ۳۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۶۰ | ۶۴.۸۴ % | ۱,۴۷۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۱,۷۳۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۴۵ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۹۵ | ۶۷.۱۹ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۱,۷۳۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۸۷ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۴۶ | ۵۶.۸ % | ۳۳,۸۴۰ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۱,۷۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۸۸ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۶۰ | ۵۵.۱۳ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۱,۷۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۱۱ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۶۰ | ۵۵.۱۶ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۱,۷۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۳۵ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۶۰ | ۵۵.۱۸ % | ۱,۲۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۳۰ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۵۰ | ۵۵.۳۹ % | ۱,۱۵۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۵۴ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۳۳۵ | ۵۶.۷۷ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |