صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۱۴ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۳۸۲ | ۵۷.۲۱ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۴۰ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۵۰ | ۵۷.۹۳ % | ۱,۱۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۶۶ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۵۰ | ۵۷.۹۵ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۹۲ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۵۰ | ۵۷.۹۸ % | ۹۹۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۱۸ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۵۱ | ۵۸ % | ۹۴۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۴۵ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۴۹ | ۵۹.۳۵ % | ۸۸۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۱ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۳۹ | ۵۹.۳۴ % | ۸۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۹۸ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۲۵ | ۵۹.۳۴ % | ۷۵۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۲۴ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۳۲ | ۵۹.۳۷ % | ۶۸۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |