صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۶۶ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۱۳ | ۵۷.۴۸ % | ۲,۰۸۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۸۵ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۱۳ | ۵۷.۵۱ % | ۲,۰۲۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۱۳ | ۵۷.۵۳ % | ۱,۹۵۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۲۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۳ % | ۱,۸۹۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۴۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۶۳ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۸ % | ۱,۷۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۸۳ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۴۴ | ۵۷.۹۱ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۰۳ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۴۴ | ۵۷.۹۴ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۲۳ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۲۲ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۵۷۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۴۳ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۷۳ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۵۱۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |