صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۶۳ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۴ | ۵۷.۸۸ % | ۱,۴۴۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۴ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۴ | ۵۷.۹۱ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۰۴ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۴ | ۵۷.۹۳ % | ۱,۳۲۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۲۴ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۳۷ | ۵۷.۹۶ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۴۵ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۱۲۴ | ۵۸.۰۶ % | ۱,۱۹۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۶۶ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۶۲ | ۵۸.۹۷ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۳۴ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۶۱ | ۵۹.۳۲ % | ۱,۰۶۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۵۹ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۷۹ | ۵۹.۲۹ % | ۹۹۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۸۳ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۷۹ | ۵۹.۳۱ % | ۹۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |