صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۱۵	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۶ %	۱,۴۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۴۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۸ %	۱,۴۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۶۸	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۶	۶۰.۸۹ %	۱,۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۹۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۶	۶۰.۹۲ %	۱,۲۵۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۲۱	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۲	۶۰.۷۹ %	۱,۶۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۴۷	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۳۵	۵۸.۳۴ %	۱,۱۱۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۷۴	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۹۰	۵۸.۵۵ %	۱,۰۶۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۰۱	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۹۰	۵۸.۵۷ %	۱,۰۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۰۱	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۹۰	۵۸.۵۷ %	۱,۰۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۲۰	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۹۰	۵۸.۶ %	۹۳۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...357 »