صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۰۸	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۸۰	۵۷.۴۱ %	۹۴۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۲۹	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۸۰	۵۷.۴۴ %	۸۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۵۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۸۰	۵۷.۴۶ %	۸۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۳	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۲۰	۵۷.۴۶ %	۷۷۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۹۵	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۲۰	۵۷.۴۹ %	۷۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۱۷	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۲۰	۵۷.۲۵ %	۶۶۰	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۳۹	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۱۶	۵۶.۷۳ %	۶۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۶.۳۲ %	۵۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۸۳	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۳۹	۵۶.۳۱ %	۵۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۰۵	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۱۰	۵۶.۲۶ %	۴۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...357 »