صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۲۲ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۹۴ | ۶۳.۶۷ % | ۳۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۴۷ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۹۴ | ۶۳.۷ % | ۲۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۷۳ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۹۴ | ۶۳.۷۲ % | ۱۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۹۸ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۳۹ | ۶۳.۰۷ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۲۳ | ۳۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۵۶ | ۶۳.۱ % | ۲,۷۱۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۴۹ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۵۸ | ۶۳.۲۴ % | ۲,۶۱۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۷۴ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۶۳.۲۶ % | ۲,۵۲۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۰۰ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۶۳.۲۹ % | ۲,۴۲۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۲۶ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۶۳.۳۲ % | ۲,۳۳۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۵۱ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۶۳.۳۵ % | ۲,۲۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |