صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۴۱ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۴۱ | ۶۳.۸۴ % | ۱,۲۲۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۶۸ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۴۱ | ۶۳.۸۷ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۷۰ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۹۸ | ۶۳.۳۹ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۹۴ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۲۷ | ۶۳.۲۶ % | ۹۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۱۹ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۸۲ | ۶۰.۹ % | ۹,۷۳۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۴۴ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۸۲ | ۶۰.۹۲ % | ۹,۶۵۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۴۱ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۶۲ | ۶۰.۹۵ % | ۶۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۶۱ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۹۵ | ۶۰.۹۵ % | ۶۰۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۸۲ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۹۵ | ۶۰.۹۷ % | ۵۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |