صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۱۰	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۸	۵۶.۱۸ %	۲,۵۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۲۵	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۵۲	۵۶.۲۱ %	۲,۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۴۱	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۲ %	۲,۳۲۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۵۷	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۵ %	۲,۱۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۷۳	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۰	۵۶.۲۹ %	۲,۰۶۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۸۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۰۹	۵۶.۲۸ %	۱,۹۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۰۵	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۰۹	۵۶.۰۶ %	۱,۸۰۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۲۱	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۱۲	۵۶.۰۷ %	۱,۶۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۳۸	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۸۷	۵۶.۰۸ %	۱,۵۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۵۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۸۷	۵۶.۰۹ %	۱,۴۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...357 »