صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۰۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۵۲ | ۵۴.۱۴ % | ۲,۲۷۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۱۹ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۷۲ | ۵۴.۱۶ % | ۲,۱۵۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۳۷ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۷۲ | ۵۴.۲ % | ۲,۰۴۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۶ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۸۳ | ۵۳.۶۸ % | ۳,۷۱۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۷۵ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۸۳ | ۵۳.۷۱ % | ۳,۵۹۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۹۴ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۸۳ | ۵۳.۷۳ % | ۳,۴۷۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۱۲ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۸۳ | ۵۳.۷۶ % | ۳,۳۶۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۱ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۹۱ | ۵۶.۴۶ % | ۳,۲۴۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۵۰ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۵۵ | ۵۶.۴۹ % | ۳,۱۱۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۷۰ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۵۵ | ۵۶.۵۲ % | ۲,۹۸۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |