صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۹ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۵۵ | ۵۶.۵۶ % | ۲,۸۵۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۰۸ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۱۹ | ۵۶.۶ % | ۲,۷۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۲۸ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۰۸ | ۵۶.۵۵ % | ۲,۵۹۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۴۷ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۹۲ | ۵۷.۳۲ % | ۲,۴۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۸ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۹۲ | ۵۷.۳۷ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۷۸ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۴ | ۵۷.۴۴ % | ۲,۲۰۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۹۸ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۴ | ۵۷.۴۸ % | ۲,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۱۸ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۴ | ۵۷.۵۱ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۸ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۷۴ | ۵۷.۱۱ % | ۱,۸۱۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |