صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۴	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۵ %	۱,۱۷۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۵۵	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۶	۵۰.۵۱ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۷۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹ %	۱,۰۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۹۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۳ %	۹۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۱۶	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۵ %	۸۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۳۶	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۸ %	۷۸۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۵.۰۱ %	۷۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۷۸	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۰	۴۴.۹۷ %	۶۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۹۹	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۰	۴۵ %	۵۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۲۰	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۱۴ %	۴۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...357 »