صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۰ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۵ | ۲۷.۹۱ % | ۳۹۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۶۸ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۵ | ۲۷.۹۲ % | ۳۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۰۱ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۰۰ | ۲۹.۶۹ % | ۳۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۱۹ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۰۰ | ۲۹.۴۳ % | ۲۸۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۳۷ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۰۰ | ۲۷.۷ % | ۲۵۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۵۶ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۰۰ | ۲۷.۷۲ % | ۲۱۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۷۴ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۰۰ | ۲۷.۷۳ % | ۱۸۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۹۳ | ۷۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۸۱ | ۲۶.۹۵ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۱۱ | ۷۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۱ | ۲۶.۹۵ % | ۱,۷۳۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۳۰ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۲ | ۲۷.۱ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |