صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۶۰ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۷ | ۲۸.۳۱ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۸۰ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۷ | ۲۸.۳۳ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۰۰ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۷ | ۲۸.۱۵ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۲۰ | ۷۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۳۸ | ۲۸.۴۵ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۴۰ | ۷۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۲۸ | ۲۸.۲۲ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۶۰ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۰ | ۲۸.۵۲ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۸۰ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۰ | ۲۸.۵۴ % | ۱,۱۳۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۰ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۰ | ۲۸.۴۵ % | ۱,۱۰۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۲۱ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۰ | ۲۸.۴۷ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۴۱ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۰ | ۲۸.۴۸ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |