صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۴۹ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۲ | ۲۷.۱۲ % | ۱,۶۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۶۸ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۲ | ۲۷.۱۳ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۳۹ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۲۷.۱۴ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۵۸ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۲۷.۱۶ % | ۱,۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۷۸ | ۷۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۲۷.۱۷ % | ۱,۵۲۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۹۷ | ۷۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۱۵ | ۲۷.۱۶ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۶ | ۷۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۹۵ | ۲۷.۰۳ % | ۱,۴۵۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۳۶ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۷ | ۲۸.۲۵ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۳۶ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۷ | ۲۸.۲۵ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۵۶ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱,۴۰۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |