صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۴۱	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۱۷ %	۴۰۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۵	۴۵.۲ %	۳۳۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۲,۷۰۷	۳۵.۷۳ %	۲۸۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۶	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۲,۶۹۵	۳۵.۷۵ %	۲۳۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۸۲	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۲,۷۰۴	۳۵.۷۸ %	۱۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۹۸	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۱,۴۸۷	۳۵.۲۷ %	۱,۳۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۷۸	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۱	۳۵.۱۱ %	۱,۲۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۹۴	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۱	۳۵.۱۳ %	۱,۲۴۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۱۰	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۱	۳۵.۱۵ %	۱,۱۹۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۲۶	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۹,۸۰۶	۳۴.۸۸ %	۱,۱۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...357 »