صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۳۳ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۸ % | ۷۵۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۵۰ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۸۲ % | ۷۱۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۶۷ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۸۳ % | ۶۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۸۴ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۸۵ % | ۶۴۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۰۲ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۸۷ % | ۶۱۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۶۲ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۸۹ % | ۵۷۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۷۹ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۸ | ۲۷.۹۱ % | ۵۳۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۹۷ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۷۵ | ۲۸ % | ۵۰۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۱۵ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۷۵ | ۲۷.۹۸ % | ۴۶۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۳۲ | ۷۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۷۵ | ۲۷.۹۹ % | ۴۳۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |