صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۳۱	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۵.۹۶ %	۵۷۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۵۲	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۶ %	۴۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۳	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۶.۰۳ %	۳۴۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۹۴	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۰۸	۵۶.۰۵ %	۲۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۱۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۸۲	۵۵.۱۸ %	۲,۸۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۳۷	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۴۷	۵۵.۲ %	۲,۷۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۵۹	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۲,۶۴۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۸۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹ %	۲,۵۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۰۳	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹۴ %	۲,۴۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۲۵	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹۷ %	۲,۲۹۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...357 »