صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۰۲	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۱ %	۴۳۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۲۳	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۱ %	۳۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۴۳	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۳ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۰۹	۵۸.۸۳ %	۲۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۸۵	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۷۸	۵۷.۸۳ %	۳,۳۹۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۱۵	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۱ %	۳,۲۵۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۶	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۵ %	۳,۱۲۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۸ %	۲,۹۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۵	۵۶.۱۲ %	۲,۸۵۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۹۴	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۷۷	۵۶.۱۶ %	۲,۷۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...357 »