صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۹۳ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۶۵ | ۶۴ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۲۵ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۴۵ | ۶۳.۹۹ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۴۹ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۴۵ | ۶۴.۰۲ % | ۹۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۷۴ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۴۵ | ۶۴.۰۵ % | ۸۷۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۸ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۱۵ | ۶۳.۵۲ % | ۷۷۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۲۳ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۸۹ | ۶۳.۵۱ % | ۶۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۸ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۱۴۱ | ۶۳.۵۶ % | ۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۷۲ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۹۱ | ۶۳.۵۱ % | ۵۰۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۷ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۹۴ | ۶۳.۶۴ % | ۴۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |