صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۲۴ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۶۶ | ۵۸.۶۴ % | ۴۹۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۸ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۶۶ | ۵۸.۶۷ % | ۴۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۷۳ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۶۶ | ۵۸.۶۹ % | ۳۶۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۷ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۸ | ۵۸.۷ % | ۳۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۱۷ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۸ | ۵۸.۷۲ % | ۲۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۴۲ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۶۰ | ۵۸.۱۳ % | ۲,۰۲۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۱۲ | ۵۸.۲ % | ۱,۹۶۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۸۶ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۹۳ | ۵۷.۴۵ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۱۰ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۹۳ | ۵۷.۴۷ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۳۵ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۹۳ | ۵۷.۵ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |