صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۷۷ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۴۱ | ۵۷.۸۸ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۰۰ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۰ | ۵۸.۶۶ % | ۹۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۶ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۸۸ | ۵۸.۶۷ % | ۹۳۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۹۰ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۸۸ | ۵۸.۶۹ % | ۸۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۳ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۸۸ | ۵۸.۷۲ % | ۸۰۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۳۷ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۳۱ | ۵۸.۵۱ % | ۷۴۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۶۱ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۵۸ | ۵۸.۴۷ % | ۶۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۸۲ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۰۹ | ۵۸.۵۱ % | ۶۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۰۰ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۱۶ | ۵۸.۶۴ % | ۵۵۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |