صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۳,۳۵۰	۳.۶۲ %	۲,۶۸۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۹۲۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۹۹	۴۵.۸۹ %	۷,۲۹۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۲۲,۶۴۷	۳.۴۸ %	۳,۵۹۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۸۲۵	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۸۳	۴۶.۳۱ %	۶,۹۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۲۲,۷۷۲	۳.۴۷ %	۳,۶۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۴۳۴	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۲	۴۶.۷۹ %	۶,۸۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۱	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۲	۵۱.۴۹ %	۶,۲۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۵۴۳	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۲	۵۱.۵۱ %	۶,۱۴۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۲۲,۵۲۹	۳.۲۶ %	۳,۷۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۰۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۲۲	۵۴.۳۹ %	۴,۷۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۲۲,۴۶۹	۳.۴۳ %	۳,۷۲۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۱۲	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۹,۲۲۲	۵۷.۸۲ %	۴,۵۸۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۲۲,۳۵۸	۳.۴۳ %	۲,۸۶۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۹۹۱	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۴,۴۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۳۲	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۳۵	۵۷.۵۱ %	۴,۳۲۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۲۲,۴۳۹	۳.۴۹ %	۲,۹۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۵۴۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۶۷	۵۷.۳۶ %	۵,۳۶۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...357 »