صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۲۸,۵۵۲	۴.۶ %	۵,۰۳۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۳۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۱۶	۲۹.۸ %	۱۱,۲۶۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۲۸,۵۲۲	۴.۶ %	۴,۹۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۹۳۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۹۹	۲۹.۷۸ %	۱۱,۱۳۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۲۸,۵۸۴	۴.۴۷ %	۵,۰۰۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۷۱۹	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۷	۳۱.۹۸ %	۱۰,۹۹۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۲۸,۵۷۲	۴.۴۷ %	۵,۰۲۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۵۸۹	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۲۸	۳۲ %	۱۰,۸۵۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۸,۵۰۳	۴.۵۳ %	۵,۰۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۴۸۶	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۰۲	۳۰.۹۳ %	۱۰,۷۱۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۲۸,۵۰۳	۴.۵۳ %	۵,۰۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۳۲۸	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۰۲	۳۰.۹۵ %	۱۰,۵۷۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۸,۵۰۳	۴.۵۳ %	۵,۰۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۱۲۸	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۰۲	۳۰.۹۶ %	۱۰,۴۳۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۸,۴۸۰	۴.۵۳ %	۵,۰۲۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۹۰	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۰	۳۰.۹۳ %	۱۰,۳۰۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۸,۵۱۲	۴.۴۷ %	۵,۰۵۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۷۷۹	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۳۹	۳۱.۹ %	۱۱,۲۹۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۸,۴۰۹	۴.۴۶ %	۴,۷۳۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۰۶	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۶۸	۳۱.۲۴ %	۱۱,۱۵۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...357 »