صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۹,۶۹۴	۴.۶۸ %	۷,۰۲۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۸	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۷	۲۶.۰۷ %	۱۲,۸۰۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۹,۷۶۸	۴.۷ %	۶,۹۲۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۸۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۹۷	۲۶.۰۵ %	۱۲,۶۷۸	۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۹,۲۷۱	۴.۶۲ %	۴,۹۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۴۵۵	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۵	۲۶.۳۸ %	۱۲,۵۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۹,۲۷۱	۴.۶۲ %	۴,۹۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۶۳	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۵	۲۶.۳۹ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۹,۲۷۱	۴.۶۳ %	۴,۹۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۹۷	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۲۱	۲۶.۳۸ %	۱۲,۴۱۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۹,۰۶۵	۴.۵۲ %	۴,۱۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۰	۲۷.۵۴ %	۱۳,۱۷۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۸,۹۲۹	۴.۳۲ %	۴,۸۳۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۳۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۷۹	۳۰.۴۱ %	۱۲,۹۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۸,۵۵۵	۴.۴۵ %	۵,۱۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۳۰۲	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۳ %	۱۲,۸۲۶	۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۸,۵۵۵	۴.۴۶ %	۵,۱۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۴۱	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۹	۳۲.۰۵ %	۱۲,۶۸۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...357 »