صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۳,۵۷۶	۵.۱۴ %	۱۱,۷۶۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۷۶۹	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۹۳	۲۷.۵۵ %	۳,۵۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۳,۲۸۶	۵.۱۹ %	۱۱,۶۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۸۲۷	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۰۴	۲۸.۳۹ %	۳,۳۹۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۲,۹۷۶	۵.۱۹ %	۱۱,۶۳۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۴۶	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۴۱	۲۸.۸ %	۳,۲۵۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۳۲,۷۹۵	۵.۱۵ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۶۹	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۳۳	۲۹.۴۹ %	۳,۷۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۲,۷۸۰	۵.۱۵ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۹۲	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۳۱	۲۹.۵ %	۳,۶۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۲,۷۶۵	۵.۱۶ %	۱۱,۴۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۸۱	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۱۲	۲۹.۵۳ %	۳,۵۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۳۲,۷۱۶	۵.۱ %	۱۳,۲۲۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۷۳۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۶۰	۲۶.۸۶ %	۲۳,۸۸۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۲,۶۹۵	۵.۱۴ %	۱۳,۲۸۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۲۴	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۱۷	۲۵.۶ %	۲,۶۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۳۲,۶۸۸	۵.۱۱ %	۱۲,۳۰۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۱۷۸	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۴۲	۲۶.۲۶ %	۲,۴۸۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...357 »