صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۶۲ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۶ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۹۸ | ۴۰.۵۴ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۲۳,۴۵۰ | ۵.۶۳ % | ۲,۰۶۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۰۳ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۵۵ | ۳۸.۴۹ % | ۳,۳۷۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۲۵,۳۳۲ | ۶.۲ % | ۹۱۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۴۳ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۰۹ | ۳۷.۹۸ % | ۳,۳۱۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۲۵,۳۲۹ | ۵.۹۷ % | ۹۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۳۳ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۴۵ | ۴۰.۳۷ % | ۳,۲۴۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۲۶,۴۲۶ | ۶.۳۱ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۴۳ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۷۵ | ۴۰.۸۶ % | ۳,۱۷۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۲۵,۴۵۴ | ۶.۲۵ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۴۴ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۹۳ | ۳۸.۲ % | ۳,۱۱۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۲۵,۴۵۴ | ۶.۲۵ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۲۳ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۹۳ | ۳۸.۲۲ % | ۳,۰۵۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۲۵,۴۵۴ | ۶.۲۶ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۹۶۶ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۶۸ | ۳۸.۱۹ % | ۲,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۲۴,۳۹۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۵۲ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۴۰ | ۵۱.۸۳ % | ۲,۹۲۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۲۴,۳۸۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۷۶ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۸۲ | ۴۴.۶۷ % | ۲,۸۶۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |