صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۳۶,۱۱۳ | ۶.۲ % | ۱۲,۵۹۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۲۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۶۵ | ۳۰.۵ % | ۸,۷۹۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۳۶,۳۰۱ | ۶.۷ % | ۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۱۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۴۵ | ۲۵.۴۴ % | ۸,۷۰۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۶,۲۹۶ | ۶.۷۱ % | ۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۶۵۶ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۴۵ | ۲۵.۴۶ % | ۸,۵۶۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۶,۲۹۱ | ۶.۷۴ % | ۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۴۹۹ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۲۶ | ۲۵.۱۹ % | ۸,۴۱۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۶,۳۷۶ | ۶.۷۹ % | ۱۲,۹۵۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۱۴۸ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۸ | ۱۹.۱۶ % | ۳۸,۳۳۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۶,۰۶۸ | ۶.۵۷ % | ۱۳,۰۹۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۷۵ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۱ | ۱۴.۹۱ % | ۴۳,۹۲۶ | ۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳۶,۰۲۴ | ۶.۵۴ % | ۱۳,۰۳۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۶۴۸ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۸۹ | ۱۲.۷ % | ۲۲,۸۵۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۶,۰۷۰ | ۵.۵۵ % | ۱۲,۸۷۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۹۴ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۴۱ | ۲۰.۰۷ % | ۴۸,۵۲۴ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۳۶,۲۰۹ | ۵.۵۷ % | ۱۲,۹۱۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۰۷ | ۷۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۱۷ | ۲۰.۰۷ % | ۸,۸۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳۶,۲۰۴ | ۵.۵۷ % | ۱۲,۹۱۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۱۷۹ | ۷۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۱۷ | ۲۰.۰۸ % | ۸,۷۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |