صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۵۲ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۰ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۲۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۷۰ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۰ | ۵۴.۹۸ % | ۱,۳۰۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۷ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۰ | ۵۵.۰۱ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۰۴ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۰۰ | ۵۴.۸ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۲۱ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۰۰ | ۵۴.۸۳ % | ۹۵۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۳۹ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۰۲ | ۵۴.۸۷ % | ۸۳۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۵۶ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۰۲ | ۵۴.۹ % | ۷۱۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۷۴ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۵۶ | ۵۴.۸۲ % | ۵۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۹۲ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۸۸ | ۵۴.۸۱ % | ۴۸۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۱۰ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۹۹ | ۵۴.۰۷ % | ۲,۸۶۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |