صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۲	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۳	۵۳.۷۶ %	۳,۳۶۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۹۱	۵۶.۴۶ %	۳,۲۴۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۵۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۴۹ %	۳,۱۱۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۷۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۵۲ %	۲,۹۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۹	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۵۶ %	۲,۸۵۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۸	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۱۹	۵۶.۶ %	۲,۷۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۲۸	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۰۸	۵۶.۵۵ %	۲,۵۹۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۲	۵۷.۳۲ %	۲,۴۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۲	۵۷.۳۲ %	۲,۴۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۵۸	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۲	۵۷.۳۷ %	۲,۳۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...348 »