صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۳۶ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۵۲ | ۵۶.۰۵ % | ۳,۱۲۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۵۸ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۵۲ | ۵۶.۰۸ % | ۲,۹۹۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۷۹ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۸۵ | ۵۶.۱۲ % | ۲,۸۵۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۹۴ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۷۷ | ۵۶.۱۶ % | ۲,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۱۰ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۶۸ | ۵۶.۱۸ % | ۲,۵۹۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۲۵ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۵۲ | ۵۶.۲۱ % | ۲,۴۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۴۱ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۳۰ | ۵۶.۲۲ % | ۲,۳۲۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۵۷ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۳۰ | ۵۶.۲۵ % | ۲,۱۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۷۳ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۳۰ | ۵۶.۲۹ % | ۲,۰۶۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۸۹ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۰۹ | ۵۶.۲۸ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |