صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۰۵ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۰۹ | ۵۶.۰۶ % | ۱,۸۰۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۲۱ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۱۲ | ۵۶.۰۷ % | ۱,۶۷۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۳۸ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۸۷ | ۵۶.۰۸ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۵۴ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۸۷ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۷۱ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۸۷ | ۵۶.۱۲ % | ۱,۲۸۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۸۷ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۸۷ | ۵۶.۱۶ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۰۴ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۷۵ | ۵۶.۷۴ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۱۹ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۰۰ | ۵۵.۵۸ % | ۱,۶۷۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۳۵ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۰۰ | ۵۵.۶۱ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |