صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۳۵ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۰۹ | ۶۳.۳۷ % | ۱,۵۸۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۶۱ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۲۳ | ۶۳.۳۷ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۸۸ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۴۳۱ | ۶۳.۲۲ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۱۴ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۲۲۰ | ۶۳.۲۳ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۴۱ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۴۱ | ۶۳.۸۴ % | ۱,۲۲۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۶۸ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۴۱ | ۶۳.۸۷ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۷۰ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۹۸ | ۶۳.۳۹ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۹۴ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۲۷ | ۶۳.۲۶ % | ۹۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۱۹ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۸۲ | ۶۰.۹ % | ۹,۷۳۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |