صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۹۶ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۸۷ | ۶۳.۵ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۲۰ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۷۱ | ۶۳.۴۹ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۴۴ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۰۷ | ۶۳.۵۱ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۶۹ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۱۶۶ | ۶۳.۳۶ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۹۳ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۶۵ | ۶۴ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۲۵ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۴۵ | ۶۳.۹۹ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۴۹ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۴۵ | ۶۴.۰۲ % | ۹۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۷۴ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۴۵ | ۶۴.۰۵ % | ۸۷۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۸ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۱۵ | ۶۳.۵۲ % | ۷۷۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |