صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۴۴	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۸۲	۶۰.۹۲ %	۹,۶۵۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۴۱	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۶۲	۶۰.۹۵ %	۶۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۶۱	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۰.۹۵ %	۶۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۰.۹۷ %	۵۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۰۲	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۹۵	۶۱ %	۴۳۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۲۳	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۱ %	۳۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۴۳	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۵	۶۱.۰۳ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۰۹	۵۸.۸۳ %	۲۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۸۵	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۷۸	۵۷.۸۳ %	۳,۳۹۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۱۵	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۵۲	۵۶.۰۱ %	۳,۲۵۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...348 »