صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۷۸ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۴ | ۵۷.۴۴ % | ۲,۲۰۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۹۸ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۴ | ۵۷.۴۸ % | ۲,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۱۸ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۴ | ۵۷.۵۱ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۸ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۷۴ | ۵۷.۱۱ % | ۱,۸۱۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۵۸ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۷۲ | ۵۶.۰۸ % | ۱,۶۸۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۴۴ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۲۲ | ۵۶.۱۲ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۶۵ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۲۲ | ۵۶.۱۵ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۸۵ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۲۴ | ۵۶.۱۵ % | ۱,۳۱۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۰۵ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۲۴ | ۵۶.۱۸ % | ۱,۱۹۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۲۶ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۲۴ | ۵۶.۲۱ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |