صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۴۷ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۳۴ | ۵۶.۲۱ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۶۸ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۵۴ | ۵۶.۲۳ % | ۹۲۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۸۸ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۱۴ | ۵۶.۰۷ % | ۸۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۰۹ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۵۳ | ۵۶.۰۶ % | ۶۸۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۳۱ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۰۹ | ۵۵.۹۶ % | ۵۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۵۲ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۰۹ | ۵۶ % | ۴۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۷۳ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۰۹ | ۵۶.۰۳ % | ۳۴۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۹۴ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۰۸ | ۵۶.۰۵ % | ۲۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۱۶ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۸۲ | ۵۵.۱۸ % | ۲,۸۳۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۳۷ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۴۷ | ۵۵.۲ % | ۲,۷۵۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |