صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۲۸,۳۵۸ | ۶.۶۳ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۸۱۶ | ۹۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷ | ۰.۱۶ % | ۴,۰۰۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۲۸,۳۶۲ | ۶.۶۱ % | ۲,۷۶۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۵۵۹ | ۹۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۹۹۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۲۸,۶۹۱ | ۶.۶۱ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۹۶۶ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۰ | ۰.۶۵ % | ۶,۵۳۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۲۸,۹۴۶ | ۶.۰۸ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۵۸ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۲ | ۹.۶۱ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۴۲ | ۸۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۹ | ۹.۶۱ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۴۶۸ | ۸۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۹ | ۹.۶۲ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۹۵ | ۸۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۹ | ۹.۶۲ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۲۶,۸۳۰ | ۵.۶۳ % | ۲,۷۲۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۰۰۸ | ۸۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۰ | ۹.۸۶ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۲۶,۸۵۷ | ۵.۶۴ % | ۲,۷۸۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۴۹ | ۸۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۷ | ۹.۸۵ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۲۶,۷۲۶ | ۵.۴۷ % | ۲,۷۶۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۵۷۳ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۳۸ | ۱۲.۲۱ % | ۱,۸۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |