صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۲۰ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۶ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۲۳۵ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۶ | ۲۰.۲۸ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۰۸ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۹۴۹ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۶ | ۲۰.۲۹ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۱ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۶۶ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۸۶ | ۲۰.۰۷ % | ۱,۲۶۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۲۹,۷۴۰ | ۷.۴ % | ۲,۴۳۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۷۰ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۹۲ | ۹.۷۶ % | ۴۲,۷۱۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۲۹,۵۶۷ | ۷.۳۹ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۰۲۰ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۴ | ۹.۴۴ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۳۰,۸۹۱ | ۷.۷۴ % | ۲,۴۱۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۴۴۲ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۷۷ | ۹.۲۷ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۳۱,۱۳۸ | ۷.۹۹ % | ۲,۴۷۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۸۷۴ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۷۶ | ۷.۱۶ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۳۱,۰۳۰ | ۸.۴۹ % | ۲,۴۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۶۹۷ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰ | ۱.۰۹ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۳۱,۰۳۰ | ۸.۴۹ % | ۲,۴۹۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۵۵۵ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰ | ۱.۱ % | ۱,۲۳۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |